테마주 투자, 테마주 주식투자는 높은 수익의 기회와 위험이 함께하는 투자

테마주 투자 - 테마주란 말을 들으면 초보 개인 투자자들은 큰 수익을 상상할 것이고, 고수영역에 속하는 투자자들은 위험과 손실을 떠올릴 것입니다. 실제로, 테마주 투자는 매력적인 수익을 추구하는 투자자와 급격한 변동성을 경험하며 위험을 감수하는 투자자 사이에서 두 가지 극단적인 평가를 받고 있습니다.

 

테마주 투자는 철저한 계획을 세울 것

그럼 지금부터 주식투자에 있어 위험하면서도 굉장히 매력있고 큰 수익을 볼 수 있는 테마주에 대해 아래와 같이 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

테마주란 무엇인가?

테마주는 주식 시장에서 특정한 주제나 업종, 기술, 트렌드 등에 관련된 주식을 가리키는 용어입니다. 예를 들어, 최근의 초전도체 테마주, 챗GPT 테마주를 비롯하여 인공지능, 블록체인, 5G 기술, 친환경 에너지 등 당시 시장의 호재나 정치권 누구와 관련된 또는 시대의 흐름과 관련된 주식들이 테마주로 분류됩니다. 이러한 테마주들은 해당 분야의 성장 가능성에 기반하여 투자자들에게 아주 큰 매력으로 다가옵니다.

 

 

테마주 투자의 장점과 단점

테마주 투자의 장점

1. 성장 가능성: 테마주는 특정 분야나 트렌드의 성장을 따라 성장할 수 있기 때문에 큰 수익 기회가 있습니다. 특히 새로운 기술이나 분야의 주식은 급격한 가치 상승을 보일 수 있습니다. 최근의 초전도체, 2차전지 등의 테마에 편승하여 투자를 했다면 큰 수익을 보았을 수도 있습니다.
2. 투자 포트폴리오의 다양화: 포트폴리오를 다양화시키는 한 가지 방법으로 테마주를 추가하는 것은 유용합니다. 특정 업종이나 기술에 직접 투자하고자 할 때, 테마주는 이를 가능하게 합니다.  하지만 투자 고수들은 이런 종목에 미리 들어가 있다가 수익을 내고 나오거나, 거래량이 많이 붙는 타이밍에 단타 위주의 투자방법을 선택할 수 있는 재료가 될 수 있습니다.
3. 개인 투자자에 대한 접근성: 주식에 '주'자도 몰라도 뉴스만 보면서 개인 투자자들도 테마주를 비교적 쉽게 찾아서 투자할 수 있습니다. 이런 현상들이 또한 시장의 유동성을 불어넣어 줌으로써 주식시장에 돈이 많이 유입되는 긍정적인 효과도 나타납니다. 

다음은 테마주 투자의 단점과 위험성에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

테마주 투자의 단점

1. 극심한 변동성: 테마주는 보통 급격한 가격의 변동성을 보이면서 급등후에 또 급락이라는 큰 변동성을 보이며, 개인투자자들에게는 대박나는 수익을 줄수도 있고, 제때 차익실현을 하지 못하였거나, 뒷차를 탄 투자자들에게는 큰 손실을 입힐 수 있습니다. 뚜렷한게 아무것도 없이 그저 테마에 의해 주가가 상승하고 하락할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
2. 미래 불확실성: 어떤 분야가 미래에 어떻게 성장할지 정확하게 예측하기 어렵습니다. 따라서, 성공적인 테마주 투자를 위해서는 신중한 연구와 정보 수집이 필요합니다. 그러하기에 테마주는 단기 차익실현을 빨리 하고 조정후 상승하는 타이밍에 투자를 맡겨야 합니다. 주식의 기본은 상승-조정(하락)-상승-하락(조정)의 패턴이 반복됩니다. 그러므로 차트를 읽는 능력을 키워야 합니다.
3. 과도한 투자: 특정 테마에 너무 많은 자본을 투자하는 것은 위험합니다. 투자 포트폴리오를 분산시키는 것이 중요하며, 테마주 투자는 포트폴리오의 일부로 고려되어야 합니다. 보통의 개인투자자들은 뇌동매매 즉, 아무것도 모르고 그저 남들이 올랐다고 하고 오른다는 말에 투자를 하였고, 큰 상승을 한 테마주의 고점에 올라타 큰 손실을 입게 되고, 물타기를 하다보니 더욱 큰 손실을 겪게 됩니다. 

지금까지 테마주의 장단점에 대해 알아봤습니다. 그렇다면 2023년을 뜨겁게 달궜던 테마주에 대해 한번 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

2023년 테마주 정리

챗GPT 테마주

챗GPT 테마주 중 일부는 최근 짧은 기간 동안 큰 상승을 보였습니다. 그러나 이러한 급등세는 항상 지속되지 않으며, 급격한 하락세가 뒤따를 수 있습니다. 특히 챗GPT 테마주의 경우, 기술의 상용화와 관련된 불확실성이 높기 때문에 주가의 변동성이 큽니다.8월 29일 기준으로 챗GPT 테마주에 투자한 투자자 중 수익을 보고 있는 비율은 10.3%에 불과합니다. 나머지 투자자들은 평균 19.9%의 손실을 기록 중이었습니다.

초전도체 테마주

초전도체 테마주 중 덕성의 주가는 급등 후 하락세를 경험했습니다. 이러한 흐름은 기술 검증과 상용화 시기가 불분명한 분야에서 투자의 높은 위험성을 보여줍니다. 평균 주가 하락률이 35.8%로 나타났으며, 주가가 상승한 기간과 하락한 기간 사이의 차이가 크게 벌어지는 것을 확인할 수 있습니다.

맥신 테마주

맥신 테마주 역시 상한가를 경험한 후 주가가 하락했습니다. 평균 주가 등락률이 -22.6%로 나타났습니다. 

양자컴퓨터 테마주

양자컴퓨터 테마주는 다소 안정적인 흐름을 보였으나 주가 하락이 있었습니다. 평균 주가 등락률이 -4.3%로 나타났습니다. 

 

이외에도 2차전지 관련주 등도 시장의 흐름으로 보는 테마주라고도 할 수 있습니다. 그리고 순환테마도 있습니다. 태풍이 불어 닥치면 태풍테마주, 여름테마주 등 여러가지 테마주가 있습니다.

 

테마주 투자시 주의사항

1. 테마주 투자는 높은 위험을 동반하므로 신중한 투자계획을 통해 매매에 접근해야 합니다. 단타로 수익을 보려고 하더라도 기계적인 매매계획이 필요하며, 조심해야 합니다.
2. 테마주 투자는 혹시나 미리 진입하여 있다가 주가가 급등을 하게 되면, 시기를 놓치지 않고 이익 실현을 고려해야 합니다. 급등하는 주식에 추가매수를 잘 못하여 자칫하면 돌이킬수 없는 손실을 볼 수도 있습니다.
3. 테마주 투자시에 반드시 명심해야 할 점은 주식 시장은 언제나 불확실하며 예측하기 어렵습니다. 내가 사면 상승한다는 착각에서 벗어나야 합니다. 따라서 투자 전 몇번이고 점검한 명확한 계획과 이익과 손실목표를 반드시 설정하고 기계적으로 자동매매를 걸어두며, 리스크를 최소화하는 데 주의를 기울이는 것이 중요합니다.

분명한 것은 주식투자는 위험한 투자섹터이기에 매매계획을 세워야 하는데 그러기 위해서는 적어도 주식투자의 기본적인 부분에 대해서는 공부를 해야 하지 않을까 생각합니다. 여러분들의 성공적인 투자를 기원합니다.